صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۱,۲۴۱,۷۴۶ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۲۹ | ۰.۹۳ % | ۲۵,۹۱۴ | ۰.۱۲ % | ۱۷۸,۸۳۴ | ۰.۸۳ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲۱,۴۴۳,۶۴۹ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۴۸ | ۰.۸۶ % | ۳۰,۷۴۲ | ۰.۱۴ % | ۱۷۳,۶۴۹ | ۰.۸ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۱,۵۱۵,۵۰۳ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۰۹ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۷۲۱ | ۰.۱ % | ۱۷۳,۵۰۰ | ۰.۷۹ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۱,۰۲۹,۱۵۸ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۵۴ | ۰.۸۲ % | ۱۲,۲۵۱ | ۰.۰۶ % | ۱۷۳,۳۳۸ | ۰.۸۱ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲۰,۷۵۷,۱۰۵ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۷۹ | ۰.۸۴ % | ۲,۵۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۳,۱۷۷ | ۰.۸۲ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲۰,۲۶۶,۱۱۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۱۳ | ۰.۸۸ % | ۸۷۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۶۹ | ۰.۸۴ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲۰,۲۶۶,۱۱۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۱۳ | ۰.۸۸ % | ۸۷۷ | ۰ % | ۱۷۲,۹۶۹ | ۰.۸۴ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲۰,۲۶۶,۱۱۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۱۳ | ۰.۸۸ % | ۸۸۴ | ۰ % | ۱۷۲,۹۶۹ | ۰.۸۴ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۹,۹۶۴,۴۱۲ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۲۶۴ | ۰.۹ % | ۸۹۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۱۵ | ۰.۸۵ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲۰,۲۲۷,۲۷۱ | ۹۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۲۶۴ | ۰.۸۹ % | ۸۹۷ | ۰ % | ۱۷۲,۵۵۴ | ۰.۸۴ % |