صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲۲,۴۶۹,۰۴۳ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۷۶۱ | ۱.۲۶ % | ۳۴,۶۵۲ | ۰.۱۵ % | ۲۲۷,۵۴۴ | ۰.۹۹ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲۲,۴۱۰,۰۲۵ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۵۶ | ۱.۲۷ % | ۲۴,۶۸۰ | ۰.۱۱ % | ۲۲۸,۲۷۲ | ۰.۹۹ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲۲,۴۱۰,۰۲۵ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۵۶ | ۱.۲۷ % | ۲۴,۶۸۷ | ۰.۱۱ % | ۲۲۸,۲۷۲ | ۰.۹۹ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲۲,۴۱۰,۰۲۵ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۵۶ | ۱.۲۷ % | ۲۴,۶۹۴ | ۰.۱۱ % | ۲۲۸,۲۷۲ | ۰.۹۹ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۲,۶۲۹,۱۸۱ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۳۰ | ۱.۱۶ % | ۲۲,۳۲۵ | ۰.۱ % | ۲۲۸,۱۸۰ | ۰.۹۹ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۲,۶۰۰,۸۲۹ | ۹۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۴۳۱ | ۱.۲۷ % | ۴۵,۹۲۴ | ۰.۲ % | ۱۷۹,۳۹۱ | ۰.۷۸ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۲,۱۲۳,۳۲۳ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۴۰۸ | ۱.۲۲ % | ۴۱,۶۲۸ | ۰.۱۸ % | ۱۷۹,۲۲۳ | ۰.۷۹ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۱,۵۸۱,۹۳۹ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۷۱ | ۰.۹۷ % | ۳۲,۶۷۵ | ۰.۱۵ % | ۱۷۹,۰۴۴ | ۰.۸۱ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۱,۲۴۱,۷۴۶ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۲۹ | ۰.۹۳ % | ۲۵,۹۰۰ | ۰.۱۲ % | ۱۷۸,۸۳۴ | ۰.۸۳ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۱,۲۴۱,۷۴۶ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۲۹ | ۰.۹۳ % | ۲۵,۹۰۷ | ۰.۱۲ % | ۱۷۸,۸۳۴ | ۰.۸۳ % |