صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۹,۶۴۲,۰۴۶ | ۹۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۰۷ | ۰.۵۷ % | ۱۴۳,۷۷۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۹,۵۷۸,۳۶۳ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۱۹ | ۰.۴۴ % | ۱۴۳,۶۹۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۹,۳۹۸,۳۷۳ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۷۱ | ۰.۴۶ % | ۱۴۳,۶۱۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۹,۳۹۸,۳۷۳ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۷۱ | ۰.۴۶ % | ۱۴۳,۵۲۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۹,۳۹۸,۳۷۳ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۷۱ | ۰.۴۶ % | ۱۴۳,۴۴۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۹,۲۱۳,۷۸۶ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۱۴۳,۳۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۹,۱۲۹,۴۵۴ | ۹۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۱۲ | ۰.۴۹ % | ۱۴۳,۲۸۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۹,۱۲۹,۴۵۴ | ۹۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۱۲ | ۰.۴۹ % | ۱۴۳,۱۹۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۹,۲۱۲,۱۷۲ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۱۴۳,۱۱۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۹,۴۸۰,۲۲۹ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۱۴۳,۰۳۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |