ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۹,۴۸۰,۲۲۹	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۴ %	۱۴۲,۹۵۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۹,۴۸۰,۲۲۹	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۴ %	۱۴۲,۸۷۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۹,۷۴۵,۹۷۵	۹۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۳ %	۱۴۲,۷۸۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۹,۷۷۴,۷۸۵	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۸۶	۰.۳۴ %	۱۴۲,۷۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۹,۶۸۸,۵۲۴	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۵۵	۰.۳۶ %	۵۱۹	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۰,۰۱۴,۱۱۰	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۵۵	۰.۳۵ %	۵۲۱	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۰,۳۵۳,۵۵۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۹۷	۰.۳۶ %	۵۲۲	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۰,۳۵۳,۵۵۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۹۷	۰.۳۶ %	۵۲۴	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۰,۳۵۳,۵۵۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۹۷	۰.۳۶ %	۵۲۶	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۰,۶۲۰,۹۳۲	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۵	۰.۳۶ %	۵۲۸	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...334 »