صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲۰,۶۲۰,۹۳۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۶ % | ۵۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲۰,۶۲۰,۹۳۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۶ % | ۵۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۰,۹۲۶,۶۴۹ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۵ % | ۵۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲۱,۰۹۱,۹۹۲ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۵ % | ۵۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲۱,۰۹۱,۹۹۲ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۵ % | ۵۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲۱,۰۹۱,۹۹۲ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۵ % | ۵۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۲۰,۷۳۸,۷۴۱ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۱۲ | ۰.۴۵ % | ۵۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۰,۶۵۱,۵۶۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۲۹ | ۰.۴۶ % | ۵۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۱,۰۱۴,۲۸۶ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۳ | ۰.۳۲ % | ۵۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۱,۳۹۴,۰۰۶ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۰۲ | ۰.۳۳ % | ۵۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |