صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۵,۸۵۲,۵۴۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۷ | ۰.۳۸ % | ۶۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۵,۶۰۹,۹۵۲ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۲۵ | ۰.۳۹ % | ۶۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۵,۱۷۸,۲۶۶ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۸۳ | ۰.۴۱ % | ۶۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۴,۸۵۸,۷۵۲ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۹۰ | ۰.۷۶ % | ۶۰۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۵,۰۸۰,۳۲۶ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۸۰ | ۰.۸۱ % | ۶۰۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۴,۶۰۲,۰۰۸ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۸۰ | ۰.۸۴ % | ۶۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۴,۶۰۲,۰۰۸ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۸۰ | ۰.۸۴ % | ۶۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۴,۶۰۲,۰۰۸ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۰ | ۰.۸۴ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۴,۷۶۵,۹۹۳ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۱ | ۰.۸۳ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۴,۷۹۴,۵۷۶ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۹۲۶ | ۰.۹ % | ۶۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |