صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۷,۰۷۸,۹۳۹ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۵۵۶ | ۲.۰۵ % | ۱۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۷,۰۷۸,۹۳۹ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۵۵۶ | ۲.۰۵ % | ۱۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۷,۰۷۸,۹۳۹ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۵۵۶ | ۲.۰۵ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۷,۷۵۳,۵۶۶ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۵۶۰ | ۲ % | ۱۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۸,۱۶۵,۵۲۴ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۸۴ | ۰.۸۵ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۸,۸۷۵,۹۲۳ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۸۴ | ۰.۸۳ % | ۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۹,۵۴۴,۷۹۹ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۴۷ | ۰.۸۳ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۹,۵۳۷,۷۱۱ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۱۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۹,۵۳۷,۷۱۱ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۱۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۹,۵۳۷,۷۱۱ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۱۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |