صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۶,۱۲۶,۶۸۹ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۷۲ | ۰.۸۴ % | ۶۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۶,۱۲۶,۶۸۹ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۷۲ | ۰.۸۴ % | ۶۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۶,۷۱۵,۸۳۳ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۳۴ | ۰.۸۳ % | ۶۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۷,۴۱۳,۴۵۹ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۰۶ | ۰.۸۲ % | ۶۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۷,۴۱۳,۴۵۹ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۰۶ | ۰.۸۲ % | ۶۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۷,۴۱۳,۴۵۹ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۰۶ | ۰.۸۲ % | ۶۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۷,۴۵۲,۹۲۶ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۰۸ | ۰.۸۵ % | ۶۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۷,۴۵۲,۹۲۶ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۰۸ | ۰.۸۵ % | ۶۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۷,۴۵۲,۹۲۶ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۰۸ | ۰.۸۵ % | ۶۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۷,۶۷۹,۹۹۳ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۰۱ | ۰.۸۷ % | ۶۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |