صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۸,۰۸۹,۵۵۷ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۸۱۴ | ۰.۸۷ % | ۶۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۸,۲۳۶,۹۶۵ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۷۵۳ | ۰.۹۳ % | ۶۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۷,۳۸۷,۰۶۳ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۷۵۳ | ۰.۹۵ % | ۶۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۷,۳۸۷,۰۶۳ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۷۵۳ | ۰.۹۵ % | ۶۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۷,۳۸۷,۰۶۳ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۷۵۳ | ۰.۹۵ % | ۶۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۷,۳۸۷,۰۶۳ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۷۵۳ | ۰.۹۵ % | ۶۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۷,۳۸۷,۰۶۳ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۷۲۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۷,۳۸۷,۰۶۳ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۷۲۵ | ۰.۹۵ % | ۱۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۶,۷۵۹,۶۷۳ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۱۷ | ۰.۹۸ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۶,۹۷۶,۳۳۸ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۸۳ | ۰.۸۷ % | ۱۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |