صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳۰,۲۱۴,۲۴۱ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۶۹ | ۰.۸۳ % | ۱۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۳۰,۹۰۳,۴۰۷ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۵۰۷ | ۰.۸۲ % | ۱۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳۱,۶۵۰,۷۵۶ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۲۱ | ۰.۸۱ % | ۱۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳۱,۸۴۱,۰۸۱ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۸۸ | ۰.۸۱ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۹,۰۵۷,۶۶۶ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۷۹۷ | ۰.۸۷ % | ۱۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۹,۰۵۷,۶۶۶ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۷۹۷ | ۰.۸۷ % | ۱۸۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۹,۰۵۷,۶۶۶ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۷۹۷ | ۰.۸۷ % | ۱۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۹,۰۲۹,۹۹۳ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۹,۰۸۰,۹۱۲ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۹۷ | ۰.۴۶ % | ۲۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۹,۲۰۹,۳۰۶ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۲۹ | ۰.۴۸ % | ۲۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |