صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۸,۱۹۹,۳۶۵ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۴۹ | ۰.۹ % | ۲۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۷,۵۲۷,۲۱۶ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۳۷۹ | ۱.۷ % | ۲۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۶,۸۲۵,۹۸۲ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۷۸ | ۱.۰۲ % | ۲۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۶,۸۲۵,۹۸۲ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۷۸ | ۱.۰۲ % | ۲۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۶,۸۲۵,۹۸۲ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۷۸ | ۱.۰۲ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۶,۳۷۸,۱۵۵ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۰۶ | ۱.۵۶ % | ۲۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۵,۸۷۱,۷۰۵ | ۹۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۶۱۹ | ۱.۸۶ % | ۲۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲۶,۳۷۱,۱۷۹ | ۹۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۲۴۲ | ۳.۴۳ % | ۲۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۶,۵۸۳,۰۴۱ | ۹۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۰۴۰ | ۳.۲۱ % | ۳۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۶,۰۵۷,۸۴۱ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۲۵۸ | ۳.۱۹ % | ۳۰۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |