ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۹,۹۱۸,۷۴۰	۹۳.۹۹ %	۱۵۶,۸۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۴۳۴	۵.۲۳ %	۹,۶۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۹,۹۱۸,۷۴۰	۹۳.۹۹ %	۱۵۶,۸۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۴۳۴	۵.۲۳ %	۹,۶۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۹,۹۱۸,۷۴۰	۹۳.۹۹ %	۱۵۶,۸۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۴۳۴	۵.۲۳ %	۹,۶۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۹,۹۸۱,۹۰۰	۹۳.۸۴ %	۱۵۹,۰۶۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۶۰	۵.۳۷ %	۹,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۹,۷۹۶,۴۶۴	۹۳.۳۷ %	۱۶۱,۶۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۶۱۲	۵.۸۲ %	۹,۶۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۱۹,۷۹۶,۴۶۴	۹۳.۳۷ %	۱۶۱,۶۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۶۱۲	۵.۸۲ %	۹,۶۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۹,۷۹۶,۴۶۴	۹۳.۳۷ %	۱۶۱,۶۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۶۱۲	۵.۸۲ %	۹,۶۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۱۹,۹۴۱,۳۴۵	۹۳.۰۶ %	۱۵۹,۵۲۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۴۱۱	۶.۱۵ %	۹,۶۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۹,۹۴۱,۳۴۵	۹۳.۰۶ %	۱۵۹,۵۲۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۴۱۱	۶.۱۵ %	۹,۶۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۹,۹۴۱,۳۴۵	۹۳.۰۶ %	۱۵۹,۵۲۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۴۱۱	۶.۱۵ %	۹,۶۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...334 »