ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۰,۴۸۵,۵۵۸	۹۱.۸۸ %	۱۵۷,۶۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴,۷۲۰	۷.۱۵ %	۵۷,۸۳۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲۰,۰۰۶,۰۶۸	۹۱.۶۱ %	۱۵۱,۰۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰,۷۹۲	۷.۶۵ %	۹,۶۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۰,۰۰۶,۰۶۸	۹۱.۶۱ %	۱۵۱,۰۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰,۷۹۲	۷.۶۵ %	۹,۶۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۰,۰۰۶,۰۶۸	۹۱.۶۱ %	۱۵۱,۰۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰,۷۹۲	۷.۶۵ %	۹,۶۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۹,۳۴۰,۵۳۹	۹۰.۹ %	۱۴۴,۵۸۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۵۲۷	۸.۳۷ %	۹,۶۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۹,۳۴۰,۵۳۹	۹۰ %	۱۴۴,۵۸۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۵۲۷	۸.۲۹ %	۲۲۲,۸۶۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۹,۱۶۱,۷۱۱	۸۹.۵۱ %	۱۴۶,۹۷۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۸۵۲	۸.۷۶ %	۲۲۱,۶۹۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۹,۵۵۱,۵۲۰	۸۸.۳۲ %	۴۹۷,۱۵۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳,۴۴۹	۹.۳۷ %	۱۵,۱۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۰,۴۹۸,۲۷۴	۸۸.۲۹ %	۵۲۷,۵۸۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶,۵۶۷	۹.۳۷ %	۱۵,۰۹۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۰,۴۹۸,۲۷۴	۸۸.۲۹ %	۵۲۷,۵۸۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶,۵۶۷	۹.۳۷ %	۱۵,۰۹۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...334 »