صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱۴,۲۳۰,۷۴۵ | ۸۶.۷۵ % | ۴۸۳,۶۲۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۶۳۶ | ۶.۱۲ % | ۶۸۶,۲۵۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱۳,۷۳۶,۱۸۶ | ۸۶.۶۹ % | ۴۶۹,۱۲۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۳۹ | ۶.۴۱ % | ۶۲۴,۵۰۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱۳,۲۸۰,۱۲۵ | ۸۶.۴۴ % | ۴۴۹,۷۷۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۰۱۸ | ۶.۵۷ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱۳,۳۲۹,۴۷۶ | ۸۶.۵۳ % | ۴۳۵,۱۶۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۰۶۰ | ۶.۵۲ % | ۶۳۴,۰۵۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۱۹ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۹۲ | ۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۱۹ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۹۲ | ۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۱۹ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۹۲ | ۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۱۹ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۹۲ | ۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۲۴ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۳۳۳ | ۶.۵۹ % | ۶۴۱,۹۰۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۲۴ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۳۳۳ | ۶.۵۹ % | ۶۴۱,۹۰۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |