ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۶,۹۱۳,۸۰۴	۷۴.۵۲ %	۳۰۹,۴۵۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۸۱	۵.۶۲ %	۱,۵۳۲,۰۹۵	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۷,۱۶۳,۴۷۳	۷۴.۹۹ %	۳۱۸,۲۶۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۳۹,۳۰۳	۵.۶۵ %	۱,۵۳۱,۲۴۰	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۷,۱۷۳,۰۶۵	۷۴.۸۳ %	۳۱۳,۴۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۶,۶۰۹	۵.۹۱ %	۱,۵۳۱,۸۲۶	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۷,۱۷۳,۰۶۵	۷۴.۸۳ %	۳۱۳,۴۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۶,۶۰۹	۵.۹۱ %	۱,۵۳۱,۷۷۱	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۷,۱۷۳,۰۶۵	۷۴.۸۳ %	۳۱۳,۴۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۶,۶۰۹	۵.۹۱ %	۱,۵۳۱,۷۱۵	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۷,۱۷۳,۰۶۵	۷۴.۸۳ %	۳۱۳,۴۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۶,۶۰۹	۵.۹۱ %	۱,۵۳۱,۶۶۰	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۷,۱۲۶,۹۱۵	۷۴.۵۵ %	۳۱۶,۶۰۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۸۳,۶۲۱	۶.۱۱ %	۱,۵۳۱,۶۰۵	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۷,۰۶۷,۱۰۱	۷۴.۲۶ %	۳۲۱,۳۰۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۹۶,۴۲۰	۶.۲۷ %	۱,۵۳۱,۵۵۰	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۷,۱۰۱,۳۲۱	۷۴.۵۶ %	۳۲۹,۳۳۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۱,۵۹۸	۵.۹ %	۱,۵۳۱,۴۹۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۷,۲۱۹,۵۸۵	۷۴.۷۳ %	۳۳۹,۵۸۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۹,۹۸۵	۵.۹ %	۱,۵۳۱,۴۴۰	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...341 »