صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۷,۲۱۹,۵۸۵ | ۷۴.۷۳ % | ۳۳۹,۵۸۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۹۸۵ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۳۸۵ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۷,۲۱۹,۵۸۵ | ۷۴.۷۳ % | ۳۳۹,۵۸۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۹۸۵ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۳۳۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۶,۹۴۱,۹۸۶ | ۷۳.۹۷ % | ۳۳۴,۸۲۳ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۰۵۱ | ۶.۱۴ % | ۱,۵۳۱,۲۷۶ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۶,۹۴۱,۹۸۶ | ۷۳.۹۷ % | ۳۳۴,۸۲۳ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۰۵۱ | ۶.۱۴ % | ۱,۵۳۱,۲۲۱ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۶,۹۲۲,۳۹۴ | ۷۳.۹ % | ۳۳۲,۰۴۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۰۴ | ۵.۸ % | ۱,۵۶۸,۵۲۵ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۶,۹۲۲,۳۹۴ | ۷۳.۹ % | ۳۳۲,۰۴۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۰۴ | ۵.۸ % | ۱,۵۶۸,۴۴۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۷,۲۱۷,۳۹۴ | ۷۴.۵۶ % | ۳۴۲,۵۲۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۲۹۶ | ۵.۶۹ % | ۱,۵۶۸,۳۷۰ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۷,۲۱۷,۳۹۴ | ۷۴.۵۶ % | ۳۴۲,۵۲۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۲۹۶ | ۵.۶۹ % | ۱,۵۶۸,۲۹۳ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۷,۲۱۷,۳۹۴ | ۷۴.۵۷ % | ۳۴۲,۵۲۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۲۹۶ | ۵.۶۹ % | ۱,۵۶۸,۲۱۶ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۷,۱۹۷,۷۵۰ | ۷۴.۴۸ % | ۳۴۵,۲۲۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۵۰۳ | ۵.۷۱ % | ۱,۵۶۸,۱۳۹ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |