صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۷,۳۷۹,۰۷۱ | ۷۴.۶۸ % | ۳۴۵,۰۸۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۴۲۳ | ۵.۹۵ % | ۱,۵۶۸,۰۶۲ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۷,۴۹۱,۴۸۷ | ۷۴.۹۱ % | ۳۴۹,۷۳۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۳۳۶ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۷,۹۸۶ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۷,۶۰۴,۰۷۰ | ۷۵.۰۹ % | ۳۵۶,۹۵۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۲۳۶ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۷,۹۰۹ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۷,۶۰۴,۰۷۰ | ۷۵.۰۹ % | ۳۵۶,۹۵۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۲۳۶ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۷,۸۳۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۷,۶۰۴,۰۷۰ | ۷۵.۰۹ % | ۳۵۶,۹۵۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۲۳۶ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۷,۷۵۶ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۷,۶۰۴,۰۷۰ | ۷۵.۰۹ % | ۳۵۶,۹۵۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۲۳۶ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۷,۶۸۰ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۷,۶۲۱,۳۱۸ | ۷۵.۰۴ % | ۳۵۹,۱۱۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۶۲۰ | ۵.۹۵ % | ۱,۵۷۱,۰۴۸ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۷,۴۶۶,۶۳۰ | ۷۴.۶۲ % | ۳۵۷,۸۴۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۸۲۶ | ۶.۱۳ % | ۱,۵۶۷,۵۴۲ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۷,۵۱۲,۶۲۱ | ۷۴.۷۶ % | ۳۵۲,۶۸۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۸۷ | ۶.۱۳ % | ۱,۵۶۷,۴۶۶ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۷,۵۹۰,۹۲۶ | ۷۴.۸۸ % | ۳۵۴,۶۳۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۰۹۶ | ۶.۰۹ % | ۱,۵۷۳,۲۹۰ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |