صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۷,۷۹۰,۷۹۵ | ۷۵.۳۱ % | ۳۶۱,۴۳۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۷۶۲ | ۵.۹۹ % | ۱,۵۷۲,۷۱۰ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۷,۷۹۰,۷۹۵ | ۷۵.۳۱ % | ۳۶۱,۴۳۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۷۶۲ | ۵.۹۹ % | ۱,۵۷۲,۶۳۴ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۷,۷۹۰,۷۹۵ | ۷۵.۳۱ % | ۳۶۱,۴۳۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۷۶۲ | ۵.۹۹ % | ۱,۵۷۲,۵۵۹ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۷,۸۷۷,۱۴۰ | ۷۵.۴۷ % | ۳۶۶,۲۶۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۷۱ | ۵.۹۴ % | ۱,۵۷۳,۶۸۲ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۷,۹۳۹,۳۰۳ | ۷۵.۵۷ % | ۳۶۹,۳۴۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۰۰۶ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۷۴,۸۱۹ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۷,۹۲۵,۱۸۴ | ۷۵.۵۳ % | ۳۷۰,۴۷۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۱۲۳ | ۵.۹۳ % | ۱,۵۷۴,۶۴۳ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۷,۹۰۸,۸۵۱ | ۷۵.۴۸ % | ۳۷۰,۶۷۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۹۵۹ | ۵.۸۵ % | ۱,۵۸۵,۰۶۶ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۸,۱۱۹,۸۴۹ | ۷۵.۹۳ % | ۳۷۴,۷۰۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۶۲۷ | ۵.۷۴ % | ۱,۵۸۵,۴۳۹ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۸,۱۱۹,۸۴۹ | ۷۵.۹۳ % | ۳۷۴,۷۰۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۶۲۷ | ۵.۷۴ % | ۱,۵۸۵,۳۶۳ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۸,۱۱۹,۸۴۹ | ۷۵.۹۳ % | ۳۷۴,۷۰۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۶۲۷ | ۵.۷۴ % | ۱,۵۸۵,۲۸۸ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |