صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۸,۰۳۹,۰۶۷ | ۷۵.۸۵ % | ۳۶۸,۷۰۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۹۵ | ۵.۸ % | ۱,۵۷۵,۲۸۱ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۸,۱۹۲,۸۱۹ | ۷۶.۱۶ % | ۳۷۰,۲۰۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۴۹۱ | ۵.۸۲ % | ۱,۵۶۷,۴۷۰ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۸,۰۵۸,۳۶۰ | ۷۵.۹ % | ۳۶۳,۶۸۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۰۴۳ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۶۷,۳۹۵ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۸,۲۰۵,۵۸۶ | ۷۶.۱۲ % | ۳۷۰,۹۶۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۶۳ | ۵.۷۶ % | ۱,۵۸۲,۴۱۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۸,۱۵۲,۴۷۰ | ۷۵.۹۷ % | ۳۷۴,۰۹۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۶۴ | ۵.۷۲ % | ۱,۵۸۹,۶۹۴ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۸,۱۵۲,۴۷۰ | ۷۵.۹۷ % | ۳۷۴,۰۹۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۶۴ | ۵.۷۲ % | ۱,۵۸۹,۶۱۹ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۸,۱۵۲,۴۷۰ | ۷۵.۹۷ % | ۳۷۴,۰۹۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۶۴ | ۵.۷۲ % | ۱,۵۸۹,۵۴۴ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۷,۸۹۲,۹۲۱ | ۷۵.۴۴ % | ۳۶۷,۲۵۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۱۸ | ۶ % | ۱,۵۷۳,۱۱۹ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۷,۶۴۳,۴۷۱ | ۷۴.۷۳ % | ۳۵۹,۱۱۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۲۶۹ | ۶.۳۷ % | ۱,۵۷۳,۰۴۲ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۷,۶۷۴,۱۰۷ | ۷۴.۷۷ % | ۳۶۲,۳۶۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۸۵۰ | ۶.۳۷ % | ۱,۵۷۲,۹۶۴ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |