ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۱۰	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۰۷	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۷,۲۵۱,۶۶۷	۷۴.۵۲ %	۳۳۹,۶۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۲۰	۵.۹ %	۱,۵۶۴,۱۹۹	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۷,۱۷۸,۲۰۸	۷۴.۵۳ %	۳۵۷,۶۱۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۳,۹۳۲	۵.۸۶ %	۱,۵۳۰,۵۸۰	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۷,۱۱۲,۵۸۱	۷۴.۲۹ %	۳۵۹,۲۲۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴۱,۴۷۲	۵.۶۶ %	۱,۵۶۰,۳۴۰	۱۶.۳ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۷,۱۰۲,۱۰۳	۷۴.۴ %	۳۵۱,۹۵۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲۴,۲۲۱	۵.۴۹ %	۱,۵۶۷,۲۰۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۷,۰۹۶,۴۰۸	۷۴.۵۹ %	۳۴۷,۲۹۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۶,۵۲۰	۵.۴۳ %	۱,۵۵۲,۴۳۹	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۷,۰۹۶,۴۰۸	۷۴.۵۹ %	۳۴۷,۲۹۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۶,۵۲۰	۵.۴۳ %	۱,۵۵۲,۴۳۶	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۷,۰۹۶,۴۰۸	۷۴.۵۹ %	۳۴۷,۲۹۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۶,۵۲۰	۵.۴۳ %	۱,۵۵۲,۴۳۳	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۷,۰۹۶,۴۰۸	۷۴.۵۹ %	۳۴۷,۲۹۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۶,۵۲۰	۵.۴۳ %	۱,۵۵۲,۴۳۰	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...341 »