ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶,۷۱۳,۱۵۶	۷۰.۲۵ %	۳۱۸,۳۷۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۰۰۳	۱۰.۷۷ %	۱,۴۹۴,۸۵۱	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۶,۶۸۳,۹۲۲	۶۹.۹۴ %	۳۱۸,۸۱۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۲۰,۳۱۴	۷.۵۴ %	۱,۸۳۳,۰۳۸	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶,۴۴۴,۲۶۴	۶۹.۳۸ %	۳۲۱,۰۷۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۱,۰۰۶	۷.۴۴ %	۱,۸۳۱,۱۸۸	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۱۰۱,۰۱۸	۷۳.۳۷ %	۳۱۸,۵۱۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۷,۲۴۰	۶.۶۹ %	۱,۶۱۰,۷۴۱	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۷,۰۳۱,۹۶۷	۷۳.۲۹ %	۳۲۸,۲۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۳,۸۵۳	۶.۵ %	۱,۶۰۹,۳۱۰	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۷,۰۳۱,۹۶۷	۷۳.۲۹ %	۳۲۸,۲۶۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۵۵	۶.۵ %	۱,۶۰۹,۲۸۷	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۷,۰۳۱,۹۶۷	۷۳.۲۹ %	۳۲۸,۲۶۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۵۵	۶.۵ %	۱,۶۰۹,۲۶۴	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۶,۹۷۵,۸۶۴	۷۳.۴۲ %	۳۳۴,۷۲۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۱,۲۰۴	۶.۵۴ %	۱,۵۶۸,۳۲۶	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۶,۹۲۵,۶۶۱	۷۳.۴۶ %	۳۳۴,۱۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۱۴	۶.۶۶ %	۱,۵۳۹,۱۸۲	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۹۰۸,۶۲۶	۷۳.۳۸ %	۳۲۸,۴۱۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۷,۳۲۸	۶.۷۷ %	۱,۵۳۹,۱۵۹	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...341 »