ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۷,۲۱۳,۶۷۱	۷۴.۲۷ %	۳۱۲,۳۵۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶۲,۴۸۲	۶.۸۲ %	۱,۵۲۴,۰۵۴	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۷,۱۸۳,۶۴۲	۷۴.۲۸ %	۳۰۸,۷۴۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۹,۹۲۳	۶.۸۲ %	۱,۵۱۸,۲۵۲	۱۵.۷ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۷,۲۵۶,۹۱۹	۷۴.۲۹ %	۳۱۷,۰۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۷۸۶	۷.۰۵ %	۱,۵۰۵,۳۰۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷,۲۵۶,۹۱۹	۷۴.۳۲ %	۳۱۷,۰۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۶۵	۷.۰۱ %	۱,۵۰۵,۳۰۶	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۷,۲۵۶,۹۱۹	۷۴.۳۲ %	۳۱۷,۰۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶۴,۹۶۵	۶.۸۱ %	۱,۵۲۵,۳۰۳	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۷,۳۰۱,۴۸۴	۷۴.۲۷ %	۳۱۸,۱۰۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۶۸۶	۶.۹۷ %	۱,۵۲۵,۳۰۰	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۷,۳۱۴,۴۶۱	۷۴.۴۶ %	۳۱۵,۸۳۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۷,۰۶۱	۶.۶۹ %	۱,۵۳۵,۴۲۲	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۷,۳۳۹,۸۳۴	۷۴.۴۱ %	۳۱۲,۲۴۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۹,۰۱۹	۶.۴۸ %	۱,۵۷۱,۴۹۸	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۷,۳۴۴,۹۵۷	۷۴.۵ %	۳۳۰,۶۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۱۸	۶.۲ %	۱,۵۷۱,۱۷۱	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۱۳	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...341 »