ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۶,۹۰۰,۳۷۱	۷۳.۳۵ %	۳۲۸,۹۸۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۶۷	۶.۷۹ %	۱,۵۳۹,۱۳۶	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۱۱۳	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۰۹۰	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۰۶۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۷,۰۶۰,۵۱۴	۷۳.۸۴ %	۳۲۳,۷۹۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۸۳۹	۷.۰۲ %	۱,۵۰۵,۵۰۶	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۷,۰۶۷,۵۹۴	۷۳.۸۸ %	۳۲۶,۲۸۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶۶,۸۸۳	۶.۹۷ %	۱,۵۰۵,۳۶۲	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۹	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۵	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۴۹	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...341 »