صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۲,۷۰۰,۱۴۳ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۰۶ | ۱.۱۲ % | ۷۱۴,۱۸۹ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۲,۶۶۱,۱۱۲ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۹ | ۱.۱۳ % | ۷۱۸,۱۷۶ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۲,۶۶۱,۱۱۲ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۹ | ۱.۱۳ % | ۷۱۸,۱۷۶ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۱,۱۱۲ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۹ | ۱.۱۳ % | ۷۱۸,۱۷۵ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۶۵۱ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۱۰ | ۲.۳۱ % | ۶۸۱,۳۹۹ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۸,۵۸۵ | ۷۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۱۰ | ۲.۳۵ % | ۶۸۱,۳۹۸ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۸,۳۲۵ | ۷۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۹۷ | ۳.۲۱ % | ۶۸۱,۲۹۲ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۷۶۹ | ۷۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۵۵ | ۳.۸۳ % | ۶۷۹,۶۰۲ | ۲۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۴,۶۸۲ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۸۳ | ۵.۴۱ % | ۶۶۵,۶۸۱ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۴,۶۸۲ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۸۳ | ۵.۴۱ % | ۶۶۵,۶۸۰ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % |