صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۴,۶۸۲ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۸۳ | ۵.۴۱ % | ۶۶۵,۶۸۰ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۶,۲۴۱ | ۷۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۶۴ | ۵.۸۱ % | ۶۵۵,۵۹۷ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۶,۲۴۱ | ۷۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۶۴ | ۵.۸۱ % | ۶۵۵,۵۹۷ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۸۹۵ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۰۵ | ۶.۰۵ % | ۵۹۷,۰۷۹ | ۱۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۱,۶۵۴ | ۷۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۰۵ | ۵.۹۷ % | ۵۹۷,۰۷۹ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹,۱۳۶ | ۷۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۴۵ | ۶.۲۸ % | ۶۰۴,۲۶۵ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹,۱۳۶ | ۷۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۴۵ | ۶.۲۸ % | ۶۰۴,۲۶۵ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹,۱۳۶ | ۷۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۴۵ | ۶.۲۸ % | ۶۰۴,۲۶۴ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۸,۴۳۷ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۴۵ | ۶.۴۲ % | ۵۸۴,۰۴۲ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰,۱۲۹ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۳۹ | ۶.۹۶ % | ۵۷۸,۳۴۳ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |