ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۱۸۲	۷۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۱۰	۵.۴۳ %	۵۳۵,۲۴۸	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۱۸۲	۷۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۱۰	۵.۴۳ %	۵۳۵,۲۴۷	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۴۰۶	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۷۵	۵.۳۱ %	۵۱۲,۹۶۱	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۳۶,۱۶۹	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۷۵	۵.۲ %	۵۰۴,۵۰۸	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۶۲۷	۷۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۹۱	۴.۴۷ %	۵۰۷,۳۶۳	۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۴۵,۴۲۳	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۵۳	۳.۷۱ %	۵۲۶,۴۰۸	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۸۵۹	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۹	۳.۴۹ %	۴۹۳,۵۴۳	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۸۵۹	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۹	۳.۴۹ %	۴۹۳,۵۴۲	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۸۵۹	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۹	۳.۴۹ %	۴۹۳,۵۴۲	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲,۲۱۷,۸۲۸	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۰۷	۳.۱۶ %	۴۷۶,۰۳۸	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...341 »