صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۷,۲۲۹ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۰ | ۲.۲۱ % | ۴۸۱,۳۷۹ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۳,۷۷۸ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۶ | ۰.۸۳ % | ۴۷۸,۲۴۲ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۴۷۶ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۰ | ۱.۳۸ % | ۴۳۳,۲۷۶ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۸۶۴ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۹۴ | ۱.۸۳ % | ۳۸۵,۷۵۱ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۸۶۴ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۹۴ | ۱.۸۳ % | ۳۸۵,۷۵۰ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۸۶۴ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۹۴ | ۱.۸۳ % | ۳۸۵,۷۵۰ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۸۵۶ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۹۴ | ۱.۸۱ % | ۳۸۵,۷۴۹ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۶۵۲ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۵۳ | ۲.۹۲ % | ۳۷۵,۹۶۶ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۶۵۲ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۵۳ | ۲.۹۲ % | ۳۷۵,۹۶۶ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۵۴۶ | ۸۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۵۳ | ۳ % | ۳۷۵,۹۶۵ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |