صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۳۳۷ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۰۵ | ۳.۸۷ % | ۳۲۱,۵۳۹ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۱,۸۸۰ | ۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۰۵ | ۳.۸۶ % | ۳۲۱,۵۳۸ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۴۶۷ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۹۶ | ۳.۵۸ % | ۳۱۴,۲۵۹ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۰۰۰ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۸۲ | ۳.۲ % | ۳۳۰,۹۱۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۸۰۵ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۶۹ | ۳.۸۷ % | ۳۰۰,۹۱۴ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۸۰۵ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۶۹ | ۳.۸۷ % | ۳۰۰,۹۱۴ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۸۰۵ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۶۹ | ۳.۸۷ % | ۳۰۰,۹۱۳ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۵۳۸ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۰ | ۴.۳۲ % | ۲۸۸,۲۱۵ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۷۰۷ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۰ | ۴.۳۲ % | ۲۸۸,۲۱۴ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۹۶۴ | ۸۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۸۸ | ۳.۸۱ % | ۲۸۳,۶۵۳ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |