صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۲,۸۰۳,۵۷۷ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۰۵۳ | ۱.۵۸ % | ۲۳۲,۸۹۰ | ۰.۸۲ % | ۴,۷۶۶,۱۰۰ | ۱۶.۸۷ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۲,۳۷۲,۶۷۵ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۲۰۲ | ۱.۶ % | ۳۶۱,۹۳۸ | ۱.۳ % | ۴,۷۶۰,۲۹۳ | ۱۷.۰۴ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۲,۴۵۷,۹۹۹ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۳۲۹ | ۱.۸۷ % | ۲۴۵,۷۰۳ | ۰.۸۷ % | ۴,۸۸۲,۱۱۷ | ۱۷.۳۷ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۲,۶۴۵,۹۱۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۰۷ | ۱.۸۶ % | ۲۴۵,۴۴۲ | ۰.۸۷ % | ۴,۸۷۴,۴۰۹ | ۱۷.۲۳ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۲,۵۸۵,۹۱۵ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۸۶ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۳۰۳ | ۰.۸۴ % | ۴,۸۶۲,۹۰۴ | ۱۷.۲۴ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۲,۵۸۵,۹۱۵ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۸۶ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۱۷۱ | ۰.۸۴ % | ۴,۸۶۲,۹۰۴ | ۱۷.۲۴ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۲,۵۸۵,۹۱۵ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۸۶ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۰۳۹ | ۰.۸۴ % | ۴,۸۶۲,۹۰۴ | ۱۷.۲۴ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۲,۵۹۳,۳۱۹ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۵۵۷ | ۱.۹۲ % | ۲۳۱,۹۶۳ | ۰.۸۲ % | ۴,۸۵۸,۴۹۲ | ۱۷.۲۱ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۲,۵۷۵,۳۰۴ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۸۶۲ | ۲.۲۵ % | ۲۳۱,۸۳۱ | ۰.۸۲ % | ۴,۸۵۲,۸۳۴ | ۱۷.۱۵ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۲,۸۳۹,۱۰۲ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۹۴۰ | ۲.۲۳ % | ۲۳۱,۷۰۰ | ۰.۸۱ % | ۴,۸۳۳,۵۷۱ | ۱۶.۹۴ % |