صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۰۳۹ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۵ | ۱۰.۸۳ % | ۲۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۳۲۸ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۸۴ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۳۲۸ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۸۴ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۶۰۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۳۲۸ | ۸۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۸۴ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۵۵۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۲۳۴ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۵۷ | ۱۰.۹۶ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۸۹۸ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۱۰ | ۱۱.۶۵ % | ۲,۴۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۴۵۰ | ۸۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۳۱ | ۱۱.۹۴ % | ۲,۴۱۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۴۷۸ | ۸۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۹۳ | ۱۲.۵۵ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۱۷۸ | ۸۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۲۷ | ۱۳.۲۶ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۱۷۸ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۲۷ | ۱۳.۲۶ % | ۲,۲۹۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |