ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۴۵۵,۰۸۵	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۷۶۵	۳۶.۱۷ %	۳,۳۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۴۵۴,۵۱۰	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۷۶۵	۳۶.۲ %	۳,۲۴۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۴۵۴,۵۵۴	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۱۲	۳۶.۲۲ %	۳,۰۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۴۵۵,۵۰۰	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۲۶	۳۶.۱۹ %	۲,۹۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۴۵۵,۵۰۰	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۲۶	۳۶.۲ %	۲,۷۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۴۵۵,۵۰۰	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۲۶	۳۶.۲۱ %	۲,۶۴۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۴۵۶,۱۵۱	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۲۶	۳۶.۱۸ %	۲,۴۹۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۴۵۶,۲۷۶	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۲۶	۳۶.۱۸ %	۲,۳۴۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۴۵۶,۱۴۳	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۹۳	۳۶.۱۹ %	۲,۲۲۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۴۵۶,۵۸۷	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۸۲	۳۶.۱۶ %	۲,۱۹۱	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...341 »