ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۸۷۸,۳۰۹	۹۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۱۱	۵.۶۳ %	۲۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۸۷۸,۶۸۳	۹۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۷۸	۵.۵۳ %	۱,۱۲۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۸۷۸,۷۳۸	۹۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۴	۵.۵۳ %	۱,۱۱۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۸۷۹,۶۸۰	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۴	۵.۵۲ %	۱,۱۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۸۷۹,۶۸۰	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۴	۵.۵۲ %	۱,۱۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۸۷۹,۶۸۰	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۴	۵.۵۲ %	۱,۱۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۸۸۰,۳۵۸	۹۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۵.۵۴ %	۱,۱۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۸۸۰,۷۱۱	۹۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۸۸	۵.۵۶ %	۱,۱۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۸۸۱,۱۳۷	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۰	۵.۵۷ %	۱,۱۲۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۸۸۰,۸۵۰	۹۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۷۰	۷.۷۵ %	۱,۰۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...341 »