ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۶۱۹,۱۷۸	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۲۷	۱۳.۲۶ %	۲,۲۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۶۰۴,۸۱۶	۸۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۶۵	۱۴.۴۵ %	۲,۱۸۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۵۹۳,۹۸۱	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۱۸	۱۵.۶۴ %	۲,۱۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۵۸۶,۷۷۴	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۶۹	۱۷.۷۵ %	۲,۰۶۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۵۸۸,۸۹۳	۸۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۷۷	۱۸.۶۲ %	۱,۹۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۵۸۳,۴۳۹	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۶	۱۸.۷۷ %	۱,۹۱۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۵۸۳,۴۳۹	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۶	۱۸.۷۷ %	۱,۸۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۵۸۳,۴۳۹	۸۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۶	۱۸.۷۷ %	۱,۷۵۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۵۹۴,۷۱۰	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۸۷	۱۹.۲۷ %	۱,۶۷۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۵۹۴,۵۲۵	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۵۷	۲۰.۱۷ %	۱,۵۹۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...341 »