ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۴۶۷,۷۸۵	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۴۶	۳۵.۸۶ %	۳۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۴۶۷,۷۸۵	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۲۶۲	۳۵.۲۵ %	۴,۶۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۴۷۳,۷۶۸	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۲۶	۳۴.۹۹ %	۴,۵۲۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۴۵۴,۲۵۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۰۲۰	۳۶.۰۹ %	۴,۳۷۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۴۵۴,۵۷۲	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۰۵	۳۶.۱ %	۴,۲۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۴۵۴,۵۷۲	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۰۵	۳۶.۱۱ %	۴,۰۷۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۴۵۵,۰۷۲	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۹۰	۳۶.۱۱ %	۳,۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۴۵۵,۰۷۲	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۹۰	۳۶.۱۱ %	۳,۷۸۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۴۵۵,۰۷۲	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۹۰	۳۶.۱۲ %	۳,۶۹۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۴۵۵,۱۹۹	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۷۷	۳۶.۱۴ %	۳,۵۴۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...341 »