ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۳۱,۹۲۹	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۴۱.۶۸ %	۳۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۳۱,۹۲۹	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۴۱.۶۸ %	۳۸۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۳۱,۸۶۰	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۳	۴۱.۶۲ %	۳۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۳۲,۱۳۱	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۳	۴۱.۴۲ %	۳۶۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۳۲,۱۶۷	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۹	۴۱.۱۳ %	۵۷۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۳۲,۲۰۷	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۱.۴۹ %	۳۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲ %	۳۵۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲ %	۳۴۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲.۰۱ %	۳۴۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲.۰۱ %	۳۳۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...341 »