ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۳۰,۶۳۰	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۸	۴۳.۱۶ %	۲۷۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۳۰,۶۳۰	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۸	۴۳.۱۷ %	۲۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۳۰,۶۳۰	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۸	۴۳.۱۷ %	۲۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۳۰,۶۹۰	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۸	۴۳.۱۳ %	۲۵۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۳۰,۸۰۷	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۴	۴۲.۶۱ %	۵۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۳۰,۹۰۲	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۴	۴۲.۶۷ %	۵۲۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۳۰,۹۰۲	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۴	۴۲.۶۸ %	۵۱۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۳۰,۸۷۴	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۹	۴۲.۸۳ %	۵۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۳۰,۸۷۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۹	۴۲.۸۴ %	۴۹۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۳۰,۸۷۴	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۹	۴۲.۸۴ %	۴۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...341 »