ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۳۰,۸۲۱	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۳	۴۲.۷۷ %	۴۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۳۱,۰۹۹	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۲.۶۸ %	۴۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۳۰,۷۶۲	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۲.۹۵ %	۴۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۳۰,۵۹۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۰۹ %	۴۵۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۴ %	۴۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۵ %	۴۳۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۶ %	۴۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۶ %	۴۱۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۹,۵۶۶	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۴ %	۴۰۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۹,۶۳۵	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۹۵ %	۳۹۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...341 »