صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۵ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۹۶ % | ۳۹۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۸ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۹۹ % | ۳۸۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۸ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۴ % | ۳۷۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۸ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۴.۰۱ % | ۳۶۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۰ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۹۴ % | ۳۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۹ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۵۷ % | ۳۴۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۵ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۵۴ % | ۳۳۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۸ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۷۲ % | ۳۲۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۹ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۳.۸۳ % | ۳۱۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۹ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۳.۸۴ % | ۳۱۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |