صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۲۲,۲۹۵,۵۲۹ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۰۰ | ۱.۱۱ % | ۳۰۴ | ۰ % | ۳۷۴,۹۳۱ | ۱.۶۴ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۲۲,۵۵۱,۱۹۴ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۱۱۳ | ۱.۲۶ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۳۷۲,۸۷۶ | ۱.۶۱ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۲۲,۷۷۵,۵۷۰ | ۹۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۶۹ | ۱.۰۸ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۳۷۱,۹۰۹ | ۱.۵۹ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲۳,۰۷۵,۱۳۰ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۹۴ | ۰.۵۵ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۳۷۱,۶۵۴ | ۱.۵۸ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۲۳,۳۴۷,۹۸۴ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۶۵ | ۰.۳۹ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۳۶۸,۶۲۲ | ۱.۵۵ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۲۳,۶۲۳,۵۹۶ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۳۸ | ۰ % | ۳۷۱,۶۸۹ | ۱.۵۴ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۲۳,۶۲۳,۵۹۶ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۳۷۱,۶۸۹ | ۱.۵۴ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲۳,۶۲۳,۵۹۶ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۵۲ | ۰ % | ۳۷۱,۶۸۹ | ۱.۵۴ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲۳,۸۶۹,۱۳۴ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۳۶۹,۹۸۴ | ۱.۵۲ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲۳,۸۶۹,۱۳۴ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۳۶۶ | ۰ % | ۳۶۹,۹۸۴ | ۱.۵۲ % |