صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۱,۰۲۹,۱۵۸ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۵۴ | ۰.۸۲ % | ۱۲,۲۵۱ | ۰.۰۶ % | ۱۷۳,۳۳۸ | ۰.۸۱ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲۰,۷۵۷,۱۰۵ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۷۹ | ۰.۸۴ % | ۲,۵۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۳,۱۷۷ | ۰.۸۲ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲۰,۲۶۶,۱۱۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۱۳ | ۰.۸۸ % | ۸۷۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۶۹ | ۰.۸۴ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲۰,۲۶۶,۱۱۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۱۳ | ۰.۸۸ % | ۸۷۷ | ۰ % | ۱۷۲,۹۶۹ | ۰.۸۴ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲۰,۲۶۶,۱۱۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۱۳ | ۰.۸۸ % | ۸۸۴ | ۰ % | ۱۷۲,۹۶۹ | ۰.۸۴ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۹,۹۶۴,۴۱۲ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۲۶۴ | ۰.۹ % | ۸۹۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۱۵ | ۰.۸۵ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲۰,۲۲۷,۲۷۱ | ۹۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۲۶۴ | ۰.۸۹ % | ۸۹۷ | ۰ % | ۱۷۲,۵۵۴ | ۰.۸۴ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۹,۹۸۳,۹۹۰ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۷۴ | ۰.۹۲ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۱۷۲,۳۹۲ | ۰.۸۵ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۹,۶۲۹,۴۲۷ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۹۴ | ۰.۹۸ % | ۹۱۱ | ۰ % | ۱۷۲,۲۱۹ | ۰.۸۶ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۹,۲۵۸,۷۶۷ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۰۲ | ۱.۰۶ % | ۹۱۸ | ۰ % | ۱۷۲,۰۳۵ | ۰.۸۸ % |