صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲۶,۰۵۷,۰۱۲ | ۹۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۴۳ | ۱.۰۲ % | ۶۴۹ | ۰ % | ۳۴۳,۲۶۳ | ۱.۲۹ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲۶,۰۵۱,۲۷۶ | ۹۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۳۳۷ | ۱.۲۷ % | ۶۵۶ | ۰ % | ۳۴۱,۸۹۶ | ۱.۲۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲۶,۰۲۶,۷۷۵ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۷ | ۰.۹۴ % | ۲۳,۰۵۳ | ۰.۰۹ % | ۳۲۱,۹۰۱ | ۱.۲۱ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲۵,۵۴۶,۵۹۱ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۶۶۱ | ۱.۰۴ % | ۶۷,۳۴۵ | ۰.۲۶ % | ۳۰۴,۱۱۶ | ۱.۱۶ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۲۴,۸۸۹,۵۹۵ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۰۶ | ۱.۱۷ % | ۶۷۶ | ۰ % | ۳۲۸,۵۶۹ | ۱.۲۹ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۲۴,۸۸۹,۵۹۵ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۰۶ | ۱.۱۷ % | ۶۸۳ | ۰ % | ۳۲۸,۵۶۹ | ۱.۲۹ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۲۴,۸۸۹,۵۹۵ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۰۶ | ۱.۱۷ % | ۶۹۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۶۹ | ۱.۲۹ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۲۴,۳۸۱,۸۲۸ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۰۲۷ | ۱.۱۴ % | ۶۹۷ | ۰ % | ۲۳۱,۰۱۳ | ۰.۹۳ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲۳,۹۶۰,۱۵۵ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۷۵ | ۱.۲۳ % | ۷۰۴ | ۰ % | ۲۳۱,۲۲۰ | ۰.۹۴ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۲۳,۴۱۸,۵۶۶ | ۹۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۳۸ | ۱.۳۲ % | ۷۱۱ | ۰ % | ۲۳۰,۳۶۱ | ۰.۹۶ % |