ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۲۶,۰۷۸,۸۴۱	۹۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۰۴	۰.۶۴ %	۵۸۰	۰ %	۳۰۴,۴۰۶	۱.۱۵ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۶,۰۷۸,۸۴۱	۹۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۰۴	۰.۶۴ %	۵۸۷	۰ %	۳۰۴,۴۰۶	۱.۱۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۶,۰۷۸,۸۴۱	۹۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۰۴	۰.۶۴ %	۵۹۴	۰ %	۳۰۴,۴۰۶	۱.۱۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۶,۱۸۰,۳۸۶	۹۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۸	۰.۶۹ %	۶۰۰	۰ %	۳۰۴,۰۳۷	۱.۱۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۶,۰۷۸,۸۲۲	۹۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۵۷	۰.۹۳ %	۶۰۷	۰ %	۳۰۰,۵۴۶	۱.۱۳ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۶,۰۵۵,۵۷۸	۹۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۵۹	۰.۸۷ %	۶۱۴	۰ %	۳۱۱,۶۴۶	۱.۱۷ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۶,۱۰۵,۹۳۵	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۹۸	۱ %	۶۲۱	۰ %	۳۲۹,۹۲۱	۱.۲۴ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶,۰۶۱,۴۷۲	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۴۸۲	۰.۹۹ %	۶۲۸	۰ %	۳۲۸,۲۲۷	۱.۲۳ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۶,۰۶۱,۴۷۲	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۶۲	۰.۹۹ %	۶۳۵	۰ %	۳۲۸,۲۲۷	۱.۲۳ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۶,۰۶۱,۴۷۲	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۶۲	۰.۹۹ %	۶۴۲	۰ %	۳۲۸,۲۲۷	۱.۲۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...341 »