صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۲۳,۴۵۹,۱۶۸ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۱۳۳ | ۱.۲۷ % | ۷۱۸ | ۰ % | ۲۲۹,۸۶۶ | ۰.۹۶ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۲۳,۶۳۵,۸۲۶ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۳۱ | ۱.۲۷ % | ۸,۸۳۲ | ۰.۰۴ % | ۲۲۹,۶۸۶ | ۰.۹۵ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۲۳,۶۳۵,۸۲۶ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۳۱ | ۱.۲۷ % | ۸,۸۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲۲۹,۶۸۶ | ۰.۹۵ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۲۳,۶۳۵,۸۲۶ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۳۱ | ۱.۲۷ % | ۸,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۲۲۹,۶۸۶ | ۰.۹۵ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۲۳,۰۷۴,۴۳۳ | ۹۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۳۱ | ۱.۲۳ % | ۱۶,۵۴۷ | ۰.۰۷ % | ۲۲۹,۴۱۲ | ۰.۹۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲۲,۶۵۶,۴۵۳ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۴۷ | ۱.۳۹ % | ۷۵۲ | ۰ % | ۲۲۹,۱۸۷ | ۰.۹۹ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲۲,۱۰۹,۶۸۰ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۴۶۳ | ۱.۳۹ % | ۷۵۹ | ۰ % | ۲۲۸,۲۱۸ | ۱.۰۱ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲۲,۴۶۹,۰۴۳ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۷۶۱ | ۱.۲۶ % | ۳۴,۶۵۲ | ۰.۱۵ % | ۲۲۷,۵۴۴ | ۰.۹۹ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲۲,۴۱۰,۰۲۵ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۵۶ | ۱.۲۷ % | ۲۴,۶۸۰ | ۰.۱۱ % | ۲۲۸,۲۷۲ | ۰.۹۹ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲۲,۴۱۰,۰۲۵ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۵۶ | ۱.۲۷ % | ۲۴,۶۸۷ | ۰.۱۱ % | ۲۲۸,۲۷۲ | ۰.۹۹ % |