صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۹,۷۷۶,۳۰۷ | ۹۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۱۱۷ | ۱.۸۳ % | ۲۲۵,۱۱۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۹,۹۴۴,۳۸۸ | ۹۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۹۵ | ۰.۹۶ % | ۳۸۳,۱۲۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۹,۹۴۴,۳۸۸ | ۹۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۹۵ | ۰.۹۶ % | ۳۸۲,۹۰۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۹,۹۴۴,۳۸۸ | ۹۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۹۵ | ۰.۹۶ % | ۳۸۲,۶۸۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۹,۹۲۶,۶۵۸ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۰۸ | ۰.۹۷ % | ۳۸۲,۴۶۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۹,۹۲۶,۶۵۸ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۰۸ | ۰.۹۷ % | ۳۸۲,۲۴۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۹,۹۲۶,۶۵۸ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۰۸ | ۰.۹۷ % | ۳۸۲,۰۲۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۹,۹۲۹,۵۳۷ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۶۵ | ۰.۹۹ % | ۳۸۱,۸۰۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۰,۴۱۸,۰۵۷ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۱۷ | ۱.۰۱ % | ۲۲۴,۰۹۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲۰,۴۱۸,۰۵۷ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۱۷ | ۱.۰۱ % | ۲۲۳,۹۶۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |