صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲۰,۴۱۸,۰۵۷ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۱۷ | ۱.۰۱ % | ۲۲۳,۸۴۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۰,۹۰۲,۹۵۱ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۰۵ | ۱.۰۶ % | ۲۲۳,۷۱۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۰,۸۴۳,۶۷۲ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۹۴ | ۱.۱ % | ۲۲۳,۵۸۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۰,۷۶۵,۸۲۷ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۹۴ | ۱.۱ % | ۲۲۳,۴۶۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۰,۳۲۳,۹۲۵ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۸۳۸ | ۱.۱۶ % | ۲۲۳,۳۳۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۹,۶۱۵,۱۳۸ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۲۴ | ۱.۲۴ % | ۲۲۳,۲۱۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۹,۶۱۵,۱۳۸ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۲۴ | ۱.۲۴ % | ۲۲۳,۰۸۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۹,۶۱۵,۱۳۸ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۲۴ | ۱.۲۴ % | ۲۲۲,۹۵۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۹,۴۹۴,۹۴۲ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۲۹ | ۱.۲۹ % | ۲۲۲,۸۳۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۹,۳۴۶,۳۳۲ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۳۰ | ۱.۳۴ % | ۲۲۲,۷۰۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |