صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۹,۴۶۲,۴۹۹ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۳۰ | ۱.۳۳ % | ۲۲۱,۵۸۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۹,۹۴۰,۵۴۶ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۹۶۷ | ۱.۳ % | ۲۲۱,۴۵۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۲۰,۰۱۲,۸۱۳ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۰۵ | ۱.۳۶ % | ۱۴۴,۱۹۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۲۰,۰۱۲,۸۱۳ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۰۵ | ۱.۳۶ % | ۱۴۴,۱۰۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۰,۰۱۲,۸۱۳ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۰۵ | ۱.۳۶ % | ۱۴۴,۰۲۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۹,۸۱۶,۵۲۸ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۸۹ | ۰.۵۶ % | ۱۴۳,۹۴۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱۹,۸۱۶,۵۲۸ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۸۹ | ۰.۵۶ % | ۱۴۳,۸۵۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۹,۶۴۲,۰۴۶ | ۹۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۰۷ | ۰.۵۷ % | ۱۴۳,۷۷۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۹,۵۷۸,۳۶۳ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۱۹ | ۰.۴۴ % | ۱۴۳,۶۹۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۹,۳۹۸,۳۷۳ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۷۱ | ۰.۴۶ % | ۱۴۳,۶۱۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |