صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۹,۳۹۸,۳۷۳ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۷۱ | ۰.۴۶ % | ۱۴۳,۵۲۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۹,۳۹۸,۳۷۳ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۷۱ | ۰.۴۶ % | ۱۴۳,۴۴۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۹,۲۱۳,۷۸۶ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۱۴۳,۳۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۹,۱۲۹,۴۵۴ | ۹۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۱۲ | ۰.۴۹ % | ۱۴۳,۲۸۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۹,۱۲۹,۴۵۴ | ۹۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۱۲ | ۰.۴۹ % | ۱۴۳,۱۹۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۹,۲۱۲,۱۷۲ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۱۴۳,۱۱۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۹,۴۸۰,۲۲۹ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۱۴۳,۰۳۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۹,۴۸۰,۲۲۹ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۱۴۲,۹۵۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۹,۴۸۰,۲۲۹ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۱۴۲,۸۷۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱۹,۷۴۵,۹۷۵ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۲ | ۰.۳۳ % | ۱۴۲,۷۸۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |