ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۹,۷۷۴,۷۸۵	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۸۶	۰.۳۴ %	۱۴۲,۷۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۹,۶۸۸,۵۲۴	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۵۵	۰.۳۶ %	۵۱۹	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۰,۰۱۴,۱۱۰	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۵۵	۰.۳۵ %	۵۲۱	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۰,۳۵۳,۵۵۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۹۷	۰.۳۶ %	۵۲۲	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۰,۳۵۳,۵۵۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۹۷	۰.۳۶ %	۵۲۴	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۰,۳۵۳,۵۵۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۹۷	۰.۳۶ %	۵۲۶	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۰,۶۲۰,۹۳۲	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۵	۰.۳۶ %	۵۲۸	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۰,۶۲۰,۹۳۲	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۵	۰.۳۶ %	۵۳۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰,۶۲۰,۹۳۲	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۵	۰.۳۶ %	۵۳۱	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۰,۹۲۶,۶۴۹	۹۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۵	۰.۳۵ %	۵۳۳	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...341 »