صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲۴,۴۱۸,۰۲۷ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۸۱ | ۰.۳۱ % | ۵۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲۵,۰۳۶,۲۹۷ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۰۷ | ۰.۳ % | ۵۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲۵,۰۳۶,۲۹۷ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۰۷ | ۰.۳ % | ۵۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۵,۰۳۶,۲۹۷ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۰۷ | ۰.۳ % | ۵۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲۵,۱۱۲,۴۱۷ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۰۷ | ۰.۳ % | ۵۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۵,۰۲۷,۹۹۷ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۳۷ | ۰.۳۴ % | ۵۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۵,۰۶۴,۸۱۲ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۳۷ | ۰.۳۴ % | ۵۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۴,۹۳۴,۰۴۴ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۸ | ۰.۳۴ % | ۵۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۴,۹۳۴,۰۴۴ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۸ | ۰.۳۴ % | ۵۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۴,۹۳۴,۰۴۴ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۸ | ۰.۳۴ % | ۵۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |