صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۹,۹۹۱,۲۹۷ | ۹۴.۵۸ % | ۳۳,۶۵۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۴۷۹ | ۵.۱۱ % | ۳۳,۴۴۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۹,۹۹۱,۲۹۷ | ۹۴.۵۸ % | ۳۳,۶۵۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۴۷۹ | ۵.۱۱ % | ۳۳,۴۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۹,۹۷۵,۵۷۵ | ۹۴.۱۷ % | ۳۴,۵۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۴۷۱ | ۵.۵۱ % | ۳۳,۴۲۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۹,۹۷۵,۵۷۵ | ۹۴.۱۷ % | ۳۴,۵۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۴۷۱ | ۵.۵۱ % | ۳۳,۴۰۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۹,۹۷۵,۵۷۵ | ۹۴.۱۷ % | ۳۴,۵۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۰۳۷ | ۵.۵۱ % | ۳۳,۳۹۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۹,۸۱۴,۰۱۶ | ۹۳.۹۴ % | ۳۴,۷۱۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۷۴۹ | ۵.۳۵ % | ۱۱۵,۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲۰,۰۴۲,۰۵۹ | ۹۶.۶۴ % | ۳۳,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۴۵ | ۲.۶۴ % | ۱۱۵,۸۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۹,۹۹۱,۴۶۳ | ۹۶.۵۲ % | ۳۳,۹۱۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۷۹۷ | ۲.۷۶ % | ۱۱۵,۸۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۹,۵۸۹,۳۶۳ | ۹۶.۳۸ % | ۳۳,۷۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۲۰۰ | ۲.۸۸ % | ۱۱۵,۷۴۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۹,۵۸۹,۳۶۳ | ۹۶.۳۸ % | ۳۳,۷۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۲۰۰ | ۲.۸۸ % | ۱۱۵,۶۸۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |